Våre kunder mottar på månedlig basis en skreddersydd avkastningsrapport som viser utviklingen i porteføljen. Månedsrapporten gir en lettfattet og oversiktlig gjennomgang av utviklingen i kundens portefølje. Rapporten viser totalavkastningen som er oppnådd, både absolutt og relativt til markedene. Her fremgår det også om den enkelte forvalter leverer resultater som forventet.
Vår rapportering vil løpende avdekke oppnådde resultater knyttet til ansvarsforholdene i forvaltningen. Rapportene benyttes både i styret og i administrativ sammenheng.
Følgende tre punkter blir godt besvart og illustrert i avkastningsrapporten:
- Er avkastningen i tråd med forventningene?
- Skjer forvaltningen innenfor mandat?
- Bidragsanalyse – hvordan skapes avkastningen?
Bruk av flere forvaltere og produkter stiller høye krav til presis rapportering.